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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CF Disponibilités | 114 242.00 | | 114 242.00 | 114 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 473.00 | 142 466.00 | | 141 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 029.00 | -993.00 | | -8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 138 944.00 | 146 973.00 | | 138 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 560.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033.00 | 10 058.00 | | 12 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 7 228.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 14 590.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 816.00 | 32 437.00 | | 17 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 760.00 | 179 410.00 | | 156 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 223.00 | | 445 223.00 | 445 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 223.00 | | 445 223.00 | 445 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 597.00 | | | 135 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 902.00 | | | -120 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 420.00 | 406 636.00 | | 529 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 449.00 | 407 630.00 | | 537 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 029.00 | -993.00 | | -8 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 311.00 | | 729.00 | 137 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 040.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | 729.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | 132.00 | 2 442.00 | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 132.00 | 2 442.00 | 2 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |