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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 313.00 | 122 553.00 | 62 759.00 | 185 313.00 |
040 Immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 107.00 | 122 553.00 | 199 554.00 | 322 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
084 Disponibilités | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
110 Total général Actif | 371 394.00 | 122 553.00 | 248 841.00 | 371 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 84 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 398.00 | 164 913.00 | | 524 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 962.00 | 6 018.00 | | 962.00 |
230 Autres produits | 4 680.00 | 1 678.00 | | 4 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 040.00 | 172 609.00 | | 530 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 282.00 | 30 162.00 | | 132 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 704.00 | -3 342.00 | | 1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 81 513.00 | 47 568.00 | | 81 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 020.00 | 11 151.00 | | 29 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 334.00 | 43 264.00 | | 217 334.00 |
252 Charges sociales | 73 815.00 | 11 872.00 | | 73 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 920.00 | 26 614.00 | | 15 920.00 |
262 Autres charges | 1 697.00 | 192.00 | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 285.00 | 167 481.00 | | 553 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 245.00 | 5 128.00 | | -23 245.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 173.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 885.00 | 4 730.00 | | 53 885.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | 1 970.00 | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 175.00 | 1 799.00 | | 8 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 606.00 | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 499.00 | 5 657.00 | | 19 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 484.00 | | | 313 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |