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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 113.00 | 2 797.00 | 3 316.00 | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 675.00 | 54 886.00 | 44 789.00 | 99 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 704.00 | 20 904.00 | 13 800.00 | 34 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 382.00 | 78 586.00 | 123 795.00 | 202 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 196.00 | | 342 196.00 | 342 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 966.00 | 19 400.00 | 418 566.00 | 437 966.00 |
BZ Autres créances | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CF Disponibilités | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 449.00 | 19 400.00 | 864 049.00 | 883 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 830.00 | 97 986.00 | 987 845.00 | 1 085 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 403.00 | 220 356.00 | | 331 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 048.00 | 111 047.00 | | 146 048.00 |
DL TOTAL (I) | 486 252.00 | 340 203.00 | | 486 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 292.00 | 11 457.00 | | 56 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 266.00 | 207 395.00 | | 384 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | 47 625.00 | | 57 245.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | 2 841.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 593.00 | 372 735.00 | | 501 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 845.00 | 712 939.00 | | 987 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
FD Production vendue biens | 1 975 349.00 | | 1 975 349.00 | 1 975 349.00 |
FG Production vendue services | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 659.00 | | 2 024 659.00 | 2 024 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 558.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 643.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 709.00 | 35 683.00 | | 46 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 797.00 | 1 296 551.00 | | 2 032 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 749.00 | 1 185 504.00 | | 1 886 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 048.00 | 111 047.00 | | 146 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | 5 056.00 | | 13 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 673.00 | 115 738.00 | | 104 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 029.00 | 202 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 029.00 | 196 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 3 596.00 | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 141.00 | 112 142.00 | | 102 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 037.00 | 16 579.00 | 18 029.00 | 80 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 280.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 520.00 | 16 299.00 | 18 029.00 | 77 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 16 558.00 | 5 473.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | 16 558.00 | 5 473.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | 16 558.00 | 5 473.00 | 8 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 558.00 | 5 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 266.00 | 384 266.00 | | 384 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 414 686.00 | 414 686.00 | | 414 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 318.00 | 12 783.00 | 31 440.00 | 56 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 148.00 | 486 148.00 | | 486 148.00 |
VW T.V.A. | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 619.00 | 458 084.00 | 31 440.00 | 501 619.00 |