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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 725.00 | 15 925.00 | 14 799.00 | 30 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 261.00 | 15 925.00 | 39 336.00 | 55 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 365.00 | | 592 365.00 | 592 365.00 |
BZ Autres créances | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
CF Disponibilités | 438 801.00 | | 438 801.00 | 438 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 804.00 | | 1 090 804.00 | 1 090 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 065.00 | 15 925.00 | 1 130 139.00 | 1 146 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 835.00 | 353 835.00 | | 353 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
DH Report à nouveau | -210 205.00 | | | -210 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835.00 | -210 205.00 | | -1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 215 827.00 | 217 662.00 | | 215 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 713.00 | 262 753.00 | | 553 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 386.00 | 153 787.00 | | 158 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 185 972.00 | | 60 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 464.00 | 84 982.00 | | 130 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 27 860.00 | | 10 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 313.00 | 718 742.00 | | 914 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 139.00 | 936 404.00 | | 1 130 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 014.00 | | 27 247.00 | 28 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | | 9 617.00 | 21 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 17 630.00 | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 539.00 | 6 386.00 | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | 6 386.00 | | 9 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 258.00 | 169 258.00 | | 169 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
UX Autres créances clients | 592 365.00 | 592 365.00 | | 592 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 713.00 | 9 122.00 | 434 478.00 | 553 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 335.00 | 646 829.00 | 24 506.00 | 671 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 313.00 | 369 721.00 | 434 478.00 | 914 313.00 |