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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
BZ Autres créances | 258 460.00 | | 258 460.00 | 258 460.00 |
CF Disponibilités | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 391.00 | | 277 391.00 | 277 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 311.00 | | 432 311.00 | 432 311.00 |
CU Autres participations | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 341.00 | 151 678.00 | | 182 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 073.00 | 30 662.00 | | 38 073.00 |
DL TOTAL (I) | 383 214.00 | 345 141.00 | | 383 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 2 471.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 097.00 | 2 471.00 | | 49 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 311.00 | 347 613.00 | | 432 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 305.00 | 38 810.00 | | 46 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232.00 | 8 148.00 | | 8 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 073.00 | 30 662.00 | | 38 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 281.00 | 6 602.00 | 10 679.00 | 17 281.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 460.00 | | | 258 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 997.00 | 258 997.00 | | 258 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 097.00 | 38 418.00 | 10 679.00 | 49 097.00 |