| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 662.00 | 24 110.00 | 15 551.00 | 39 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 044.00 | 38 704.00 | 79 340.00 | 118 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 895.00 | 63 819.00 | 118 076.00 | 181 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 195.00 | 31 414.00 | 121 780.00 | 153 195.00 |
BZ Autres créances | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 869.00 | 31 414.00 | 236 454.00 | 267 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 765.00 | 95 234.00 | 354 530.00 | 449 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DH Report à nouveau | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 810.00 | | | -346 810.00 |
DL TOTAL (I) | -302 776.00 | | | -302 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
EA Autres dettes | 537 458.00 | | | 537 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 307.00 | | | 657 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 530.00 | | | 354 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 865.00 | | | 380 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 713.00 | | 874 713.00 | 874 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 713.00 | | 874 713.00 | 874 713.00 |
FM Production stockée | | | -93 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 792.00 | | | -4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 131.00 | | | 792 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 942.00 | | | 1 138 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 810.00 | | | -346 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 420.00 | | 2 777.00 | 196 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 300.00 | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 17 300.00 | 181 895.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 157 706.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 931.00 | | 2 777.00 | 154 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763.00 | 32 055.00 | | 31 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 457.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 31 598.00 | | 31 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | | | 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 458.00 | 274 328.00 | 52 546.00 | 537 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 800.00 | 195 116.00 | 5 683.00 | 200 800.00 |
VW T.V.A. | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 995.00 | 380 865.00 | 52 546.00 | 643 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
ST Autres comptes | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 599.00 | | | 229 599.00 |