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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 548 547.00 | 893 684.00 | 654 863.00 | 1 548 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 547.00 | 893 684.00 | 654 863.00 | 1 548 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 159.00 | | 605 159.00 | 605 159.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 022.00 | 893 684.00 | 1 301 338.00 | 2 195 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 266.00 | | | -10 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DP Provisions pour risques | 63.00 | | | 63.00 |
DR TOTAL (IV) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 397.00 | | | 420 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 527.00 | | | 661 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 022.00 | | | 1 263 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 338.00 | | | 1 301 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 022.00 | | | 1 263 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 689.00 | | 181 689.00 | 181 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 689.00 | | 181 689.00 | 181 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 790.00 | | | 181 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 547.00 | | | 1 548 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 547.00 | | | 1 548 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 447.00 | 103 236.00 | | 790 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 447.00 | 103 236.00 | | 790 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 63.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 63.00 | 101.00 | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 397.00 | 420 397.00 | | 420 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 527.00 | 661 527.00 | | 661 527.00 |
UX Autres créances clients | 605 159.00 | | | 605 159.00 |
VB T. V. A. | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 475.00 | 646 475.00 | | 646 475.00 |
VW T.V.A. | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 022.00 | 1 263 022.00 | | 1 263 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673.00 | | | 673.00 |
ST Autres comptes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 966.00 | | | 67 966.00 |