| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 019.00 | 279 420.00 | 211 599.00 | 491 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 040.00 | 287 116.00 | 223 924.00 | 511 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 363.00 | | 655 363.00 | 655 363.00 |
BZ Autres créances | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CF Disponibilités | 173 993.00 | | 173 993.00 | 173 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 080.00 | | 871 080.00 | 871 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 120.00 | 287 116.00 | 1 095 004.00 | 1 382 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 155 301.00 | 273 830.00 | | 155 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 693.00 | 201 471.00 | | 196 693.00 |
DL TOTAL (I) | 378 395.00 | 501 701.00 | | 378 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 727.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 573.00 | 89 878.00 | | 199 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 037.00 | 620 674.00 | | 515 037.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 609.00 | 711 280.00 | | 716 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 004.00 | 1 212 981.00 | | 1 095 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 128.00 | | 102 828.00 | 462 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 916.00 | 511 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 916.00 | 498 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 003.00 | | 92 628.00 | 460 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 10 200.00 | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 725.00 | 92 034.00 | 41 643.00 | 236 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 725.00 | 92 034.00 | 41 643.00 | 236 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 436.00 | 239 436.00 | | 239 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UX Autres créances clients | 655 363.00 | 655 363.00 | | 655 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 412.00 | 709 412.00 | | 709 412.00 |
VW T.V.A. | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 609.00 | 716 609.00 | | 716 609.00 |