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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 500.00 | | 569 500.00 | 569 500.00 |
BZ Autres créances | 1 650 897.00 | | 1 650 897.00 | 1 650 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 022.00 | | 442 022.00 | 442 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 456.00 | | 2 093 456.00 | 2 093 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 956.00 | | 2 662 956.00 | 2 662 956.00 |
CU Autres participations | 569 500.00 | | 569 500.00 | 569 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 556 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 193.00 | 981 617.00 | | 1 272 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 484.00 | 290 575.00 | | 330 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 277.00 | 1 883 793.00 | | 2 658 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 2 471.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332.00 | 2 025.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679.00 | 4 496.00 | | 4 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 956.00 | 1 888 289.00 | | 2 662 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 2 025.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 118.00 | 300 828.00 | | 343 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 634.00 | 10 252.00 | | 12 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 484.00 | 290 575.00 | | 330 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 600.00 | | 99 900.00 | 469 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 600.00 | | 99 900.00 | 469 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 898.00 | | | 1 650 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 435.00 | 1 651 435.00 | | 1 651 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |