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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300.00 | 609.00 | 691.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 28 086.00 | 5 029.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 709.00 | 266 232.00 | 168 477.00 | 434 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 124.00 | 294 926.00 | 178 197.00 | 473 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 442.00 | 294 926.00 | 367 516.00 | 662 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 356.00 | 40 404.00 | | 24 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 135.00 | -16 049.00 | | -76 135.00 |
DL TOTAL (I) | 58 221.00 | 134 356.00 | | 58 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 065.00 | 98 419.00 | | 72 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 222.00 | 120 992.00 | | 95 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 477.00 | 57 512.00 | | 82 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 090.00 | 41 140.00 | | 59 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 295.00 | 318 503.00 | | 309 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 516.00 | 452 859.00 | | 367 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 605.00 | 276 707.00 | 506 313.00 | 229 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 605.00 | 276 707.00 | 506 313.00 | 229 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 589.00 | 358.00 | | 10 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | 358.00 | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 668.00 | -358.00 | | -11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 171.00 | 724 595.00 | | 530 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 305.00 | 740 644.00 | | 606 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 135.00 | -16 049.00 | | -76 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 660.00 | 19 567.00 | | 14 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 124.00 | | 1 000.00 | 472 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 124.00 | | 1 000.00 | 468 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 432.00 | 69 494.00 | | 225 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 432.00 | 69 494.00 | | 225 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 065.00 | 26 716.00 | 45 349.00 | 72 065.00 |
VI Groupe et associés | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 917.00 | 145 917.00 | 4 000.00 | 149 917.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 855.00 | 263 506.00 | 45 349.00 | 308 855.00 |