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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 081.00 | 74 544.00 | 54 537.00 | 129 081.00 |
040 Immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 677.00 | 74 544.00 | 143 134.00 | 217 677.00 |
060 Stock marchandises | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
072 Créances – Autres | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
084 Disponibilités | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
110 Total général Actif | 270 200.00 | 74 544.00 | 195 657.00 | 270 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |