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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 776.00 | 2 976.00 | 800.00 | 3 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 350.00 | 28 724.00 | 149 626.00 | 178 350.00 |
040 Immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 125.00 | 31 699.00 | 205 426.00 | 237 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 780.00 | 6 071.00 | 47 709.00 | 53 780.00 |
072 Créances – Autres | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
084 Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 117.00 | 6 071.00 | 96 046.00 | 102 117.00 |
110 Total général Actif | 339 242.00 | 37 770.00 | 301 472.00 | 339 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 248.00 | | | 4 248.00 |