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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 593.00 | 74 070.00 | 96 524.00 | 170 593.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 255.00 | 74 070.00 | 157 185.00 | 231 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 255.00 | 74 070.00 | 227 185.00 | 301 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 720.00 | 155 980.00 | | -228 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 088.00 | 72 740.00 | | -64 088.00 |
DL TOTAL (I) | -192 808.00 | 128 720.00 | | -192 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 636.00 | 50 314.00 | | 64 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 996.00 | 280 177.00 | | 323 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | 28 358.00 | | 31 361.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 993.00 | 359 687.00 | | 419 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 185.00 | 230 967.00 | | 227 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 993.00 | 359 687.00 | | 419 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 080.00 | | 2 550 080.00 | 2 550 080.00 |
FG Production vendue services | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 231.00 | | 2 752 231.00 | 2 752 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 676.00 | 37.00 | | 16 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 676.00 | 37.00 | | 16 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 585.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 585.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 777.00 | 548.00 | | 12 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 907.00 | 3 101 899.00 | | 2 768 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 995.00 | 3 174 639.00 | | 2 832 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 088.00 | 72 740.00 | | -64 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 996.00 | 323 996.00 | | 323 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
UX Autres créances clients | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 993.00 | 419 993.00 | | 419 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 3 246.00 | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 857.00 | 120 615.00 | | 121 857.00 |
ST Autres comptes | 323 690.00 | 183 265.00 | | 323 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 094.00 | 10 051.00 | | 11 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 740.00 | 57 106.00 | | 26 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | 2 526.00 | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | 5 772.00 | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 008.00 | 157 119.00 | | 146 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 503.00 | 261 432.00 | | 284 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 381.00 | 371 037.00 | | 483 381.00 |