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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 833.00 | 49 768.00 | 28 064.00 | 77 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 204 515.00 | 9 990 257.00 | 3 214 257.00 | 13 204 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 316 328.00 | 10 041 005.00 | 3 275 322.00 | 13 316 328.00 |
BP En cours de production de services | 1 958.00 | 248.00 | 1 709.00 | 1 958.00 |
BT Marchandises | 70 972.00 | 22 786.00 | 48 185.00 | 70 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 231.00 | 162 926.00 | 466 305.00 | 629 231.00 |
BZ Autres créances | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 919.00 | | 1 212 919.00 | 1 212 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 199.00 | 185 961.00 | 2 615 237.00 | 2 801 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 117 528.00 | 10 226 967.00 | 5 890 560.00 | 16 117 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DG Autres réserves | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
DH Report à nouveau | -717 570.00 | | | -717 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 766.00 | | | 827 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 619.00 | | | 2 140 619.00 |
DP Provisions pour risques | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 292.00 | | | 2 984 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 336.00 | | | 129 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 879.00 | | | 263 879.00 |
EA Autres dettes | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 680.00 | | | 3 692 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 560.00 | | | 5 890 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 151.00 | | | 2 545 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 774 186.00 | | 1 490 416.00 | 13 774 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948 272.00 | 13 316 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948 272.00 | 13 282 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 740 206.00 | | 1 490 416.00 | 13 740 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899 893.00 | 2 018 742.00 | 1 877 630.00 | 9 899 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898 913.00 | 2 018 742.00 | 1 877 630.00 | 9 898 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 042.00 | 23 035.00 | 20 042.00 | 20 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 718.00 | 9 993.00 | 2 785.00 | 155 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 760.00 | 33 029.00 | 22 827.00 | 175 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 760.00 | 33 029.00 | 22 827.00 | 175 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 029.00 | 22 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 879.00 | 263 879.00 | | 263 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 232.00 | 629 232.00 | | 629 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 180.00 | 1 836 651.00 | 1 147 529.00 | 2 984 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 350.00 | 715 350.00 | 33 000.00 | 748 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 681.00 | 2 545 152.00 | 1 147 529.00 | 3 692 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |