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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 041.00 | 20 555.00 | 17 486.00 | 38 041.00 |
040 Immobilisations financières | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 091.00 | 20 555.00 | 43 536.00 | 64 091.00 |
060 Stock marchandises | 453 090.00 | | 453 090.00 | 453 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
072 Créances – Autres | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
084 Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 233.00 | | 535 233.00 | 535 233.00 |
110 Total général Actif | 599 324.00 | 20 555.00 | 578 769.00 | 599 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -686 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -463 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 042 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
230 Autres produits | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
242 Autres charges externes. | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
252 Charges sociales | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 463.00 | | | 330 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 709.00 | | | -118 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 361 588.00 | | | 361 588.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |