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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 696.00 | 100 300.00 | 92 396.00 | 192 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 596.00 | 100 300.00 | 115 296.00 | 215 596.00 |
060 Stock marchandises | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
072 Créances – Autres | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
084 Disponibilités | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
110 Total général Actif | 277 499.00 | 100 300.00 | 177 199.00 | 277 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 705.00 | 423 486.00 | | 463 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 794.00 | 423 495.00 | | 468 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 327.00 | 186 635.00 | | 195 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 370.00 | -7 666.00 | | 12 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 356.00 | 9 786.00 | | 11 356.00 |
242 Autres charges externes. | 52 709.00 | 40 890.00 | | 52 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 875.00 | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 000.00 | 137 545.00 | | 133 000.00 |
252 Charges sociales | 19 982.00 | 21 794.00 | | 19 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 260.00 | 22 686.00 | | 24 260.00 |
262 Autres charges | 9 658.00 | 6 677.00 | | 9 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 215.00 | 419 221.00 | | 461 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 579.00 | 4 274.00 | | 7 579.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 808.00 | 1 232.00 | | 2 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 782.00 | 3 048.00 | | 4 782.00 |