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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 499.00 | 11 684.00 | 5 815.00 | 17 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 532.00 | 110 450.00 | 35 082.00 | 145 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 925.00 | 122 134.00 | 1 812 791.00 | 1 934 925.00 |
BT Marchandises | 182 569.00 | | 182 569.00 | 182 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
CF Disponibilités | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 353.00 | | 478 353.00 | 478 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 278.00 | 122 134.00 | 2 291 144.00 | 2 413 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 913 870.00 | 763 969.00 | | 913 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 661.00 | 149 909.00 | | 165 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 531.00 | 1 133 878.00 | | 1 299 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 455.00 | 693 580.00 | | 526 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 557.00 | 220 407.00 | | 230 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 856.00 | 187 584.00 | | 192 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 745.00 | 41 947.00 | | 41 745.00 |
EA Autres dettes | | 2 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 613.00 | 1 145 976.00 | | 991 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 144.00 | 2 279 854.00 | | 2 291 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 867.00 | | 9 059.00 | 1 925 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 974.00 | | 9 057.00 | 153 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 2.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 375.00 | 24 759.00 | | 97 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | 24 759.00 | | 97 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 856.00 | 192 856.00 | | 192 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 455.00 | 168 143.00 | 347 727.00 | 526 455.00 |
VI Groupe et associés | 230 289.00 | 230 289.00 | | 230 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 613.00 | 633 301.00 | 347 727.00 | 991 613.00 |