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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 892.00 | 848 753.00 | 214 139.00 | 1 062 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 017.00 | 332 359.00 | 94 659.00 | 427 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 526.00 | 1 197 799.00 | 424 727.00 | 1 622 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 239.00 | | 593 239.00 | 593 239.00 |
BZ Autres créances | 248 292.00 | | 248 292.00 | 248 292.00 |
CF Disponibilités | 272 792.00 | | 272 792.00 | 272 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 188.00 | | 1 122 188.00 | 1 122 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 713.00 | 1 197 799.00 | 1 546 914.00 | 2 744 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781.00 | | | -781.00 |
DL TOTAL (I) | 199 219.00 | | | 199 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 720.00 | | | 994 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 935.00 | | | 226 935.00 |
EA Autres dettes | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 695.00 | | | 1 347 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 914.00 | | | 1 546 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 695.00 | | | 1 347 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 463.00 | | 2 370 463.00 | 2 370 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 463.00 | | 2 370 463.00 | 2 370 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 080.00 | | | 2 374 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 861.00 | | | 2 374 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781.00 | | | -781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 668.00 | | 748 581.00 | 1 336 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 447.00 | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 723.00 | 1 622 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 207.00 | 1 176 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 069.00 | 443 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 964.00 | | 329 069.00 | 892 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 704.00 | | 329 069.00 | 443 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 484.00 | 152 900.00 | 2 585.00 | 1 047 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 116.00 | 70 223.00 | 2 585.00 | 781 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 368.00 | 82 678.00 | | 266 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 720.00 | 994 720.00 | | 994 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 935.00 | 226 935.00 | | 226 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 593 239.00 | 593 239.00 | | 593 239.00 |
VB T. V. A. | 217 873.00 | 217 873.00 | | 217 873.00 |
VC Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 391.00 | 849 396.00 | 1 995.00 | 851 391.00 |
VW T.V.A. | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 695.00 | 1 347 695.00 | | 1 347 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021 149.00 | | | 2 021 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 829.00 | | | 490 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 124.00 | | | 331 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139 583.00 | | | 2 139 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |