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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 397.00 | 68 577.00 | 20 820.00 | 89 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 724.00 | 34 354.00 | 54 370.00 | 88 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 848.00 | 102 931.00 | 78 916.00 | 181 848.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 859.00 | | 489 859.00 | 489 859.00 |
BZ Autres créances | 309 777.00 | | 309 777.00 | 309 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 915.00 | 299.00 | 98 617.00 | 98 915.00 |
CF Disponibilités | 1 044 601.00 | | 1 044 601.00 | 1 044 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 847.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 001.00 | 299.00 | 1 951 702.00 | 1 952 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 848.00 | 103 230.00 | 2 030 618.00 | 2 133 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 906 608.00 | 433 649.00 | | 906 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 564.00 | 922 960.00 | | 875 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 172.00 | 1 389 608.00 | | 1 815 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 41 491.00 | | 7 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 314.00 | 178 777.00 | | 164 314.00 |
EA Autres dettes | 43 945.00 | 5 030.00 | | 43 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 447.00 | 225 298.00 | | 215 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 618.00 | 1 614 906.00 | | 2 030 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 058.00 | 56 790.00 | | 125 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 848.00 | | | 181 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 189.00 | 1 208.00 | | 88 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 143.00 | 55 581.00 | | 33 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 434.00 | 37 497.00 | | 65 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 378.00 | 23 199.00 | | 45 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 056.00 | 14 299.00 | | 20 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 858.00 | 299.00 | 9 858.00 | 9 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 858.00 | 299.00 | 9 858.00 | 9 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 489 859.00 | 489 859.00 | | 489 859.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 223.00 | 306 223.00 | | 306 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 211.00 | 807 485.00 | 3 726.00 | 811 211.00 |
VW T.V.A. | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 447.00 | 215 447.00 | | 215 447.00 |