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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 051.00 | | 345 051.00 | 345 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 857.00 | 25 806.00 | 2 061 051.00 | 2 086 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 323.00 | 25 806.00 | 2 159 517.00 | 2 185 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
CU Autres participations | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 626.00 | 116 311.00 | | 103 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 665.00 | -12 685.00 | | -12 665.00 |
DL TOTAL (I) | 145 962.00 | 158 626.00 | | 145 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 037.00 | 260 310.00 | | 120 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 932.00 | 1 878 540.00 | | 1 887 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 340.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 556.00 | 2 144 415.00 | | 2 013 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 517.00 | 2 303 042.00 | | 2 159 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 556.00 | 2 024 800.00 | | 2 013 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 887 932.00 | | | 1 887 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408.00 | 8 164.00 | | 6 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 072.00 | 20 849.00 | | 19 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 665.00 | -12 685.00 | | -12 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 849.00 | | -145 992.00 | 2 232 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 043.00 | | -145 992.00 | 2 207 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 051.00 | 345 051.00 | | 345 051.00 |
UX Autres créances clients | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 883.00 | 119 883.00 | | 119 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 932.00 | 1 887 932.00 | | 1 887 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 647.00 | 353 647.00 | | 353 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 556.00 | 2 013 556.00 | | 2 013 556.00 |