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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 499.00 | 376.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 657.00 | 15 221.00 | 10 436.00 | 25 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 632.00 | 15 720.00 | 20 912.00 | 36 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
072 Créances – Autres | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
084 Disponibilités | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
110 Total général Actif | 98 222.00 | 15 720.00 | 82 502.00 | 98 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 499.00 | 366 033.00 | | 200 499.00 |
222 Production stockée | | -77 188.00 | | |
230 Autres produits | 1 384.00 | 2 070.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 883.00 | 290 915.00 | | 201 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 369.00 | 148 809.00 | | 101 369.00 |
242 Autres charges externes. | 41 529.00 | 56 453.00 | | 41 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 2 489.00 | | 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 183.00 | 35 788.00 | | 38 183.00 |
252 Charges sociales | 12 975.00 | 18 095.00 | | 12 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 669.00 | 5 318.00 | | 6 669.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 120.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 569.00 | 267 072.00 | | 201 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 314.00 | 23 843.00 | | 314.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 8.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 67.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 639.00 | 20 059.00 | | -9 639.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 434.00 | | | 19 434.00 |