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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 781.00 | 5 216.00 | 15 564.00 | 20 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 682.00 | 44 993.00 | 140 689.00 | 185 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 520.00 | 10 910.00 | 13 609.00 | 24 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 562.00 | 61 120.00 | 171 442.00 | 232 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 539.00 | | 425 539.00 | 425 539.00 |
BZ Autres créances | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CF Disponibilités | 347 890.00 | | 347 890.00 | 347 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 935.00 | | 879 935.00 | 879 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 497.00 | 61 120.00 | 1 051 378.00 | 1 112 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 952.00 | 8 190.00 | | 48 952.00 |
DG Autres réserves | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
DH Report à nouveau | | -19 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 956.00 | 127 379.00 | | 393 956.00 |
DK Provisions réglementées | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 480 657.00 | 173 319.00 | | 480 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 227.00 | 99 423.00 | | 93 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 21 127.00 | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 736.00 | 14 338.00 | | 153 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 173.00 | 44 635.00 | | 197 173.00 |
EA Autres dettes | 113 779.00 | 21 338.00 | | 113 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 720.00 | 200 861.00 | | 570 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 378.00 | 374 180.00 | | 1 051 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 097.00 | 192 386.00 | | 453 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 497.00 | | 133 065.00 | 99 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | 17 113.00 | 3 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 249.00 | | 115 952.00 | 94 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 622.00 | 31 498.00 | | 29 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 4 494.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | 27 003.00 | | 28 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 303.00 | 98 990.00 | | 12 303.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
6T Sur comptes clients | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 303.00 | 98 990.00 | | 12 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 114.00 | 53 987.00 | 60 127.00 | 114 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 425 539.00 | 425 539.00 | | 425 539.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 227.00 | 35 730.00 | 57 496.00 | 93 227.00 |
VI Groupe et associés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 625.00 | 533 625.00 | | 533 625.00 |
VW T.V.A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 720.00 | 453 097.00 | 117 623.00 | 570 720.00 |