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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 036.00 | -3 379.00 | | -1 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | 2 344.00 | | -20.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944.00 | 1 964.00 | | 1 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520.00 | 22 380.00 | | 24 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 612.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 314.00 | 22 992.00 | | 25 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 258.00 | 24 956.00 | | 27 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 5 700.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 5 700.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 000.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 000.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | 4 700.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768.00 | 6 126.00 | | 3 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788.00 | 3 782.00 | | 3 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20.00 | 2 344.00 | | -20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 763.00 | | 3 468.00 | 23 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 763.00 | | 3 468.00 | 23 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VI Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |