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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 19 857.00 | 4 993.00 | 24 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 850.00 | 19 857.00 | 19 993.00 | 39 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
110 Total général Actif | 60 940.00 | 19 857.00 | 41 083.00 | 60 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 026.00 | | | 2 026.00 |