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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 965.00 | 80 237.00 | 27 729.00 | 107 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 614.00 | 88 837.00 | 47 778.00 | 136 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 714.00 | 88 837.00 | 140 877.00 | 229 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 268.00 | 43 612.00 | | 25 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 082.00 | -18 344.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 43 750.00 | 29 668.00 | | 43 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 456.00 | 68 419.00 | | 45 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 12 811.00 | | 17 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | 34 325.00 | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 4 333.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 127.00 | 119 889.00 | | 97 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 877.00 | 149 557.00 | | 140 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 348.00 | 74 433.00 | | 75 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FG Production vendue services | 346 606.00 | | 346 606.00 | 346 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 951.00 | | 347 951.00 | 347 951.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -400.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 674.00 | 362 618.00 | | 352 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 592.00 | 380 962.00 | | 338 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 082.00 | -18 344.00 | | 14 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 828.00 | 39 085.00 | | 46 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 614.00 | | 1.00 | 136 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 1.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 951.00 | 14 885.00 | | 73 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 651.00 | 14 885.00 | | 73 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 456.00 | 23 677.00 | 21 779.00 | 45 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VP Divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 127.00 | 75 348.00 | 21 779.00 | 97 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 206.00 | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 4 990.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 79 936.00 | 77 027.00 | | 79 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 992.00 | 208 820.00 | | 161 992.00 |
YT Sous‐traitance | 27 276.00 | 43 726.00 | | 27 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 248.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | 2 454.00 | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 321.00 | 72 003.00 | | 69 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 143.00 | 40 965.00 | | 36 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 008.00 | 135 218.00 | | 122 008.00 |