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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 520.00 | 3 680.00 | 91 840.00 | 95 520.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 150.00 | 7 980.00 | 5 170.00 | 13 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 299.00 | 12 299.00 | 263 001.00 | 275 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BZ Autres créances | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 264.00 | | 171 264.00 | 171 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 563.00 | 12 299.00 | 434 264.00 | 446 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DH Report à nouveau | -412 775.00 | | | -412 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DL TOTAL (I) | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EA Autres dettes | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 963.00 | | | 331 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 264.00 | | | 434 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 963.00 | | | 331 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 935.00 | | 98 364.00 | 176 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 520.00 | | 98 364.00 | 155 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 922.00 | -6 624.00 | | 18 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | -1 840.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | -4 784.00 | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VC Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 831.00 | 112 204.00 | 7 627.00 | 119 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 963.00 | 331 963.00 | | 331 963.00 |