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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 2 706.00 | 14 794.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | 4 969.00 | 52 031.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 500.00 | 7 674.00 | 66 825.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 797.00 | 7 674.00 | 68 123.00 | 75 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 349.00 | 4 218.00 | | 4 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 691.00 | 59 692.00 | | 89 691.00 |
DH Report à nouveau | -98 839.00 | -57 946.00 | | -98 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 730.00 | -40 893.00 | | -13 730.00 |
DL TOTAL (I) | -18 529.00 | -34 929.00 | | -18 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | 41 963.00 | | 39 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 893.00 | 42 617.00 | | 37 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 27 919.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 2 870.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 653.00 | 117 868.00 | | 86 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 123.00 | 82 940.00 | | 68 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 190.00 | | 9 610.00 | 92 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 74 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 300.00 | 74 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 190.00 | | 9 610.00 | 92 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 276.00 | 19 698.00 | 27 300.00 | 15 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | 19 698.00 | 27 300.00 | 15 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 749.00 | 11 458.00 | 16 291.00 | 27 749.00 |
VI Groupe et associés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 653.00 | 70 362.00 | 16 291.00 | 86 653.00 |