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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 757.00 | 590.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252.00 | 12 935.00 | 3 317.00 | 16 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 839.00 | 13 692.00 | 25 147.00 | 38 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | 3 344.00 | 8 917.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 865.00 | 3 344.00 | 11 521.00 | 14 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 704.00 | 17 036.00 | 36 668.00 | 53 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DG Autres réserves | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DH Report à nouveau | -7 828.00 | -10 847.00 | | -7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670.00 | 3 019.00 | | -670.00 |
DL TOTAL (I) | 23 811.00 | 24 481.00 | | 23 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | 11 182.00 | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 114.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 5 285.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479.00 | 6 155.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 857.00 | 22 736.00 | | 12 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 668.00 | 47 217.00 | | 36 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 571.00 | | 1 268.00 | 37 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 331.00 | | 1 268.00 | 16 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552.00 | 3 140.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | 3 140.00 | | 10 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |