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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 3 694.00 | 930.00 | 2 764.00 | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 6 639.00 | 1 072.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 957.00 | 11 210.00 | 31 747.00 | 42 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 471.00 | 18 888.00 | 62 583.00 | 81 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BN En cours de production de biens | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 908.00 | 2 873.00 | 35 035.00 | 37 908.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 495.00 | 2 873.00 | 76 622.00 | 79 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 966.00 | 21 761.00 | 139 205.00 | 160 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 603.00 | 13 924.00 | | 35 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767.00 | 21 679.00 | | -767.00 |
DL TOTAL (I) | 36 486.00 | 37 253.00 | | 36 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 296.00 | 33 716.00 | | 45 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | 23 279.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 11 786.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | 15 128.00 | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | 30 916.00 | 17 716.00 | | 30 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 719.00 | 101 625.00 | | 102 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 205.00 | 138 878.00 | | 139 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 536.00 | 78 229.00 | | 68 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
FM Production stockée | | | 4 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | -10.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222.00 | 2 854.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 242.00 | 253 112.00 | | 157 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 009.00 | 231 433.00 | | 158 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767.00 | 21 679.00 | | -767.00 |