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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 608.00 | 6 607.00 | 3 001.00 | 9 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 924.00 | 38 133.00 | 28 790.00 | 66 924.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 033.00 | 44 741.00 | 90 292.00 | 135 033.00 |
060 Stock marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
110 Total général Actif | 142 856.00 | 44 741.00 | 98 114.00 | 142 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 853.00 | | | 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
242 Autres charges externes. | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
252 Charges sociales | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 433.00 | | | 4 433.00 |