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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 932.00 | 47 903.00 | 20 029.00 | 67 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 932.00 | 52 903.00 | 20 029.00 | 72 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 914.00 | | 165 914.00 | 165 914.00 |
072 Créances – Autres | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
084 Disponibilités | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 652.00 | | 211 652.00 | 211 652.00 |
110 Total général Actif | 284 585.00 | 52 903.00 | 231 681.00 | 284 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 129.00 | 151 878.00 | | 247 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 566.00 | 3 076.00 | | 2 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 694.00 | 155 204.00 | | 249 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 28 044.00 | | |
242 Autres charges externes. | 103 887.00 | 55 504.00 | | 103 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 3 599.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 984.00 | 40 554.00 | | 53 984.00 |
252 Charges sociales | 18 635.00 | 11 728.00 | | 18 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 035.00 | 10 352.00 | | 18 035.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 6.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 197.00 | 149 788.00 | | 198 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 497.00 | 5 416.00 | | 51 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 747.00 | 184.00 | | 7 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 061.00 | 5 232.00 | | 39 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 446.00 | | | 11 446.00 |