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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 319.00 | 11 297.00 | 22.00 | 11 319.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 91 388.00 | 8 611.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 257.00 | 36 432.00 | 34 824.00 | 71 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 612.00 | | 494 612.00 | 494 612.00 |
BF Prêts | 11 336.00 | 3 936.00 | 7 400.00 | 11 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 188.00 | 167 067.00 | 1 387 121.00 | 1 554 188.00 |
BT Marchandises | 259 278.00 | | 259 278.00 | 259 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
BZ Autres créances | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
CF Disponibilités | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 897.00 | | 545 897.00 | 545 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 085.00 | 167 067.00 | 1 933 018.00 | 2 100 085.00 |
CU Autres participations | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 547.00 | 323 893.00 | | 355 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 718.00 | 31 654.00 | | 50 718.00 |
DL TOTAL (I) | 417 266.00 | 366 547.00 | | 417 266.00 |
DP Provisions pour risques | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 682.00 | 454 668.00 | | 328 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 696.00 | 221 535.00 | | 169 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 636.00 | 433 346.00 | | 409 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 815.00 | 410 378.00 | | 580 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 831.00 | 1 519 928.00 | | 1 488 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 018.00 | 1 913 395.00 | | 1 933 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 637.00 | 409 637.00 | | 409 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 816.00 | 580 816.00 | | 580 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 683.00 | 328 683.00 | | 328 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 832.00 | 1 488 832.00 | | 1 488 832.00 |