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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 632.00 | 11 268.00 | 30 364.00 | 41 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 632.00 | 11 268.00 | 30 364.00 | 41 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
110 Total général Actif | 82 830.00 | 11 268.00 | 71 562.00 | 82 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 795.00 | 208 921.00 | | 239 795.00 |
222 Production stockée | 2 080.00 | 7 920.00 | | 2 080.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | 1 401.00 | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 691.00 | 218 242.00 | | 244 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 3 500.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 688.00 | 17 850.00 | | 25 688.00 |
242 Autres charges externes. | 123 039.00 | 105 810.00 | | 123 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 1 045.00 | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 565.00 | 43 171.00 | | 52 565.00 |
252 Charges sociales | 25 822.00 | 32 005.00 | | 25 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 018.00 | 6 112.00 | | 6 018.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 879.00 | 209 493.00 | | 235 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 812.00 | 8 749.00 | | 8 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | 1 328.00 | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 914.00 | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 852.00 | 6 507.00 | | 5 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -722.00 | | | -722.00 |