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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 847.00 | 14 570.00 | 10 277.00 | 24 847.00 |
040 Immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 657.00 | 14 570.00 | 69 087.00 | 83 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
060 Stock marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
084 Disponibilités | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
110 Total général Actif | 186 585.00 | 14 570.00 | 172 014.00 | 186 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 105.00 | 14 262.00 | | 12 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 085.00 | 236 270.00 | | 247 085.00 |
230 Autres produits | 777.00 | | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 966.00 | 250 532.00 | | 259 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229.00 | 7 440.00 | | 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -508.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 142.00 | 29 454.00 | | 38 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | 639.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 42 839.00 | 34 081.00 | | 42 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | 5 994.00 | | 7 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 311.00 | 117 829.00 | | 121 311.00 |
252 Charges sociales | 30 627.00 | 31 962.00 | | 30 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | 3 415.00 | | 3 343.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 476.00 | 230 308.00 | | 244 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 490.00 | 20 225.00 | | 15 490.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 215.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 813.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 2 270.00 | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 659.00 | 16 927.00 | | 13 659.00 |