| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 41 301.00 | 20 337.00 | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 213.00 | 41 885.00 | 55 328.00 | 97 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 854.00 | 84 676.00 | 213 178.00 | 297 854.00 |
BT Marchandises | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 068.00 | 84 676.00 | 253 391.00 | 338 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 110.00 | | 431 110.00 | 431 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 110.00 | | 431 110.00 | 431 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 257.00 | | | 440 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 631.00 | | | 416 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 699.00 | | 5 104.00 | 293 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 297 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 158 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 697.00 | | 5 104.00 | 154 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 517.00 | 16 109.00 | 950.00 | 69 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 027.00 | 16 109.00 | 950.00 | 68 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 741.00 | 3 582.00 | 1 159.00 | 4 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 134.00 | 29 847.00 | 38 287.00 | 68 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 596.00 | 17 084.00 | 2 512.00 | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 408.00 | 93 962.00 | 39 446.00 | 133 408.00 |