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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 888.00 | 2 242.00 | 1 646.00 | 3 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 683.00 | 22 040.00 | 19 643.00 | 41 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 121.00 | 24 282.00 | 34 839.00 | 59 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
084 Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
110 Total général Actif | 72 570.00 | 24 282.00 | 48 288.00 | 72 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 383.00 | 132 234.00 | | 121 383.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 389.00 | 132 250.00 | | 121 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 093.00 | 10 363.00 | | 9 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 180.00 | 55 480.00 | | 42 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | 974.00 | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 29 666.00 | 31 289.00 | | 29 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 870.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 993.00 | 33 899.00 | | 27 993.00 |
252 Charges sociales | 2 799.00 | 7 681.00 | | 2 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 324.00 | 8 257.00 | | 8 324.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 992.00 | 148 819.00 | | 119 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 397.00 | -16 569.00 | | 1 397.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 671.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 198.00 | -17 240.00 | | 1 198.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |