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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 63.00 | 88.00 | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 964.00 | 20 465.00 | 58 499.00 | 78 964.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 146.00 | 20 528.00 | 58 618.00 | 79 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
110 Total général Actif | 127 093.00 | 20 528.00 | 106 565.00 | 127 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 427.00 | 3 537.00 | | 4 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 409.00 | 72 343.00 | | 87 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 2.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 424.00 | 77 782.00 | | 93 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 635.00 | 1 977.00 | | 2 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | 115.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 554.00 | 7 057.00 | | 7 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | 81.00 | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 25 882.00 | 17 653.00 | | 25 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 3 731.00 | | 4 533.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 414.00 | 8 798.00 | | 10 414.00 |
252 Charges sociales | 14 386.00 | 12 805.00 | | 14 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 263.00 | 5 142.00 | | 6 263.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 612.00 | 57 546.00 | | 72 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 812.00 | 20 236.00 | | 20 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 799.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 648.00 | 19 437.00 | | 19 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 151.00 | | | 151.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |