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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 188.00 | 36 608.00 | 50 580.00 | 87 188.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 300.00 | 36 608.00 | 50 692.00 | 87 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
110 Total général Actif | 114 668.00 | 36 608.00 | 78 060.00 | 114 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 998.00 | | | 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 358.00 | 62 344.00 | | 73 358.00 |
222 Production stockée | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | 1 420.00 | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 888.00 | 63 764.00 | | 87 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 499.00 | 7 030.00 | | 9 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
242 Autres charges externes. | 52 780.00 | 24 216.00 | | 52 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 1 814.00 | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 783.00 | 16 172.00 | | 18 783.00 |
252 Charges sociales | 2 660.00 | 4 335.00 | | 2 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | 2 786.00 | | 5 187.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 829.00 | 56 354.00 | | 86 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | 7 410.00 | | 1 059.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 125.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 084.00 | 6 405.00 | | 1 084.00 |