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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 158.00 | 600 120.00 | 438 038.00 | 1 038 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 5 010.00 | 3 425.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 294.00 | 605 130.00 | 448 164.00 | 1 053 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 479.00 | | 2 271 479.00 | 2 271 479.00 |
BZ Autres créances | 478 411.00 | | 478 411.00 | 478 411.00 |
CF Disponibilités | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 786.00 | | 366 786.00 | 366 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 985.00 | | 3 287 985.00 | 3 287 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 279.00 | 605 130.00 | 3 736 149.00 | 4 341 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -241 199.00 | 42 012.00 | | -241 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 201.00 | -283 211.00 | | 494 201.00 |
DL TOTAL (I) | 254 102.00 | -240 099.00 | | 254 102.00 |
DP Provisions pour risques | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 737.00 | 266 693.00 | | 217 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 202.00 | 805 650.00 | | 426 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 342.00 | 596 784.00 | | 1 691 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 097.00 | 426 394.00 | | 740 097.00 |
EA Autres dettes | | 150 658.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 544.00 | | | 396 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 921.00 | 2 246 180.00 | | 3 471 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 149.00 | 2 006 081.00 | | 3 736 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 076.00 | 2 028 728.00 | | 3 046 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 346.00 | | 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 202.00 | | | 426 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 667.00 | | 2 441 667.00 | 2 441 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 667.00 | | 2 441 667.00 | 2 441 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 336 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 199 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 80 000.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 80 000.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -80 000.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 880.00 | -117 689.00 | | -148 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 186.00 | 1 770 291.00 | | 3 064 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 986.00 | 2 053 502.00 | | 2 569 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 201.00 | -283 211.00 | | 494 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 161.00 | | 339 133.00 | 714 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 555.00 | | 336 603.00 | 701 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | | 2 530.00 | 5 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 350.00 | 140 780.00 | | 464 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 078.00 | 139 042.00 | | 461 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 1 738.00 | | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 342.00 | 1 691 342.00 | | 1 691 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 171.00 | 209 171.00 | | 209 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 544.00 | 396 544.00 | | 396 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 479.00 | 2 271 479.00 | | 2 271 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 280 893.00 | 280 893.00 | | 280 893.00 |
VC Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
VI Groupe et associés | 425 845.00 | | 425 845.00 | 425 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 786.00 | 366 786.00 | | 366 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 375.00 | 3 116 675.00 | 6 700.00 | 3 123 375.00 |
VW T.V.A. | 443 615.00 | 443 615.00 | | 443 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 921.00 | 3 046 076.00 | 425 845.00 | 3 471 921.00 |