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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 008.00 | 65 785.00 | 130 223.00 | 196 008.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 554.00 | 65 785.00 | 172 769.00 | 238 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 554.00 | 65 785.00 | 176 769.00 | 242 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
DH Report à nouveau | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 151.00 | | | -95 151.00 |
DL TOTAL (I) | -63 849.00 | | | -63 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 769.00 | | | 176 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
FG Production vendue services | 219 461.00 | | 219 461.00 | 219 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 781.00 | | 452 781.00 | 452 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 299.00 | | | -5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 479.00 | | | 463 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 630.00 | | | 558 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 151.00 | | | -95 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 408.00 | 8 678.00 | 6 301.00 | 63 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 408.00 | 8 678.00 | 6 301.00 | 63 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 408.00 | 8 678.00 | 6 301.00 | 63 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 678.00 | 6 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 850.00 | 117 850.00 | | 117 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 155.00 | 227 155.00 | 2 000.00 | 229 155.00 |
VW T.V.A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 591.00 | 223 668.00 | 9 923.00 | 233 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 975.00 | | | 131 975.00 |