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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 66.00 | 1 324.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 10 032.00 | 3 487.00 | 13 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 909.00 | 10 098.00 | 4 811.00 | 14 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 989.00 | | 153 989.00 | 153 989.00 |
072 Créances – Autres | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
084 Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 529.00 | | 217 529.00 | 217 529.00 |
110 Total général Actif | 232 438.00 | 10 098.00 | 222 339.00 | 232 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 599.00 | 205 505.00 | | 344 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 3.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 794.00 | 205 508.00 | | 346 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 379.00 | 49 958.00 | | 122 379.00 |
242 Autres charges externes. | 105 750.00 | 38 555.00 | | 105 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 1 883.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 837.00 | 47 494.00 | | 69 837.00 |
252 Charges sociales | 33 826.00 | 29 528.00 | | 33 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | 2 505.00 | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 3 609.00 | 29.00 | | 3 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 418.00 | 169 952.00 | | 340 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 376.00 | 35 557.00 | | 6 376.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 107.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | 7 649.00 | | 1 614.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 357.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 613.00 | 4 695.00 | | 2 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 5 748.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 180.00 | 32 512.00 | | 3 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |