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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 000.00 | 20 714.00 | 61 286.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 000.00 | 20 714.00 | 61 286.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 745.00 | 20 714.00 | 99 031.00 | 119 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 728.00 | 63 455.00 | | 57 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | -5 727.00 | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 77 680.00 | 63 228.00 | | 77 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 740.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | 12 795.00 | | 16 911.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 351.00 | 15 549.00 | | 21 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 031.00 | 78 777.00 | | 99 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 351.00 | 15 549.00 | | 21 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548.00 | 15 727.00 | | 12 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 452.00 | -5 727.00 | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 62 000.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 62 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 714.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 714.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | 3 552.00 | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 1 048.00 | 988.00 | | 1 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 197.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398.00 | 197.00 | | 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | 7 800.00 | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564.00 | 981.00 | | 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 896.00 | 10 540.00 | | 9 896.00 |