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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 100.00 | 36 147.00 | 11 953.00 | 48 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 005.00 | 36 547.00 | 147 458.00 | 184 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BT Marchandises | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 917.00 | 246.00 | 19 671.00 | 19 917.00 |
BZ Autres créances | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
CF Disponibilités | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 149.00 | 246.00 | 509 902.00 | 510 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 154.00 | 36 794.00 | 657 360.00 | 694 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 591.00 | | | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 187.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 629.00 | 3 553.00 | | 16 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | 13 390.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 34 493.00 | 22 129.00 | | 34 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 1 303.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 071.00 | 186 931.00 | | 133 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 695.00 | 56 520.00 | | 67 695.00 |
EA Autres dettes | 421 043.00 | 401 599.00 | | 421 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 867.00 | 646 354.00 | | 622 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 360.00 | 668 483.00 | | 657 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 867.00 | 646 354.00 | | 622 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 527.00 | | 542 527.00 | 542 527.00 |
FD Production vendue biens | 852 197.00 | | 852 197.00 | 852 197.00 |
FG Production vendue services | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 147.00 | | 1 448 147.00 | 1 448 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 530.00 | 7 672.00 | | 9 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | 588.00 | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 1 684.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 1 684.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 43 068.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 43 068.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | -41 384.00 | | 2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 616.00 | 1 479 471.00 | | 1 463 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 252.00 | 1 466 081.00 | | 1 451 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | 13 390.00 | | 12 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 005.00 | | | 184 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 7 665.00 | | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | 7 665.00 | | 28 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | 246.00 | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 246.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 246.00 | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 071.00 | 133 071.00 | | 133 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 043.00 | 421 043.00 | | 421 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VC Groupe et associés | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VP Divers | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 936.00 | | | 128 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 037.00 | 304 691.00 | 27 346.00 | 332 037.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 867.00 | 622 867.00 | | 622 867.00 |