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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 738.00 | 211.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 225.00 | 15 170.00 | 37 054.00 | 52 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 466.00 | 601.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 244.00 | 16 375.00 | 37 868.00 | 54 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
BZ Autres créances | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
CF Disponibilités | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 543.00 | | 348 543.00 | 348 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788.00 | 16 375.00 | 386 412.00 | 402 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -179 762.00 | | | -179 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 760.00 | | | -57 760.00 |
DL TOTAL (I) | -236 022.00 | | | -236 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 947.00 | | | 486 947.00 |
EA Autres dettes | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 435.00 | | | 622 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 412.00 | | | 386 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 435.00 | | | 622 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 876.00 | | 38 368.00 | 15 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | 38 368.00 | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 9 290.00 | | 7 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 293.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 8 996.00 | | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 787.00 | 312 787.00 | | 312 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
UX Autres créances clients | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
VB T. V. A. | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
VP Divers | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
VW T.V.A. | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 435.00 | 622 435.00 | | 622 435.00 |