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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 459 217.00 | | 459 217.00 | 459 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 217.00 | | 459 217.00 | 459 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 217.00 | | 664 217.00 | 664 217.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 871.00 | -37 900.00 | | -19 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 526.00 | 18 029.00 | | 34 526.00 |
DL TOTAL (I) | 19 655.00 | -14 871.00 | | 19 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 362.00 | 85 141.00 | | 56 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 673.00 | 165 257.00 | | 586 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 562.00 | 251 808.00 | | 644 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 217.00 | 236 937.00 | | 664 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 562.00 | 251 808.00 | | 644 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474.00 | 6 971.00 | | 5 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 526.00 | 18 029.00 | | 34 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 545.00 | 348 545.00 | | 348 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VI Groupe et associés | 238 128.00 | 238 128.00 | | 238 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 562.00 | 644 562.00 | | 644 562.00 |