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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 222.00 | | 134 222.00 | 134 222.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 805.00 | 1 766.00 | 15 039.00 | 16 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 765.00 | 73 167.00 | 15 598.00 | 88 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 792.00 | 74 934.00 | 164 859.00 | 239 792.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
084 Disponibilités | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
110 Total général Actif | 319 785.00 | 74 934.00 | 244 852.00 | 319 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 295.00 | 245 461.00 | | 244 295.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 347.00 | 245 462.00 | | 244 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 146.00 | 57 348.00 | | 54 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 386.00 | 172.00 | | 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 517.00 | -52.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 68 619.00 | 66 174.00 | | 68 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 7 298.00 | | 6 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 471.00 | 59 978.00 | | 55 471.00 |
252 Charges sociales | 29 833.00 | 28 945.00 | | 29 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 898.00 | 7 043.00 | | 5 898.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 238.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 280.00 | 227 144.00 | | 221 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 068.00 | 18 318.00 | | 23 068.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 110.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 949.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 170.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 2 409.00 | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 632.00 | 14 901.00 | | 19 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 359.00 | | | 359.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |