| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 18 376.00 | 7 150.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 650.00 | 35 751.00 | 34 899.00 | 70 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 985.00 | 54 814.00 | 50 171.00 | 104 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 202 214.00 | | 202 214.00 | 202 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 942.00 | | 265 942.00 | 265 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 927.00 | 54 814.00 | 316 113.00 | 370 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 742.00 | 95 766.00 | | 157 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 967.00 | 61 976.00 | | 45 967.00 |
DL TOTAL (I) | 204 810.00 | 158 842.00 | | 204 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 585.00 | 69 282.00 | | 80 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 15 747.00 | | 21 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 39 654.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 303.00 | 124 683.00 | | 111 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 113.00 | 283 526.00 | | 316 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 303.00 | 124 683.00 | | 111 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 445.00 | | 537 445.00 | 537 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 445.00 | | 537 445.00 | 537 445.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 165.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 165.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -165.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 22 036.00 | | 18 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 445.00 | 508 288.00 | | 537 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 478.00 | 446 312.00 | | 491 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 967.00 | 61 976.00 | | 45 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 175.00 | 8 640.00 | | 46 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 488.00 | 8 640.00 | | 45 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VP Divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 850.00 | 63 728.00 | 8 122.00 | 71 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |