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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 340.00 | 9 616.00 | 4 723.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 310.00 | 9 616.00 | 837 693.00 | 847 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BZ Autres créances | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
CF Disponibilités | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 694.00 | | 139 694.00 | 139 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 004.00 | 9 616.00 | 977 388.00 | 987 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 832 970.00 | | 832 970.00 | 832 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 970.00 | 652 970.00 | | 652 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 144 624.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | 13 719.00 | | 13 761.00 |
DL TOTAL (I) | 890 370.00 | 876 610.00 | | 890 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 166.00 | 38 067.00 | | 38 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 532.00 | 94 183.00 | | 44 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 017.00 | 136 570.00 | | 87 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 388.00 | 1 013 179.00 | | 977 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -60.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 500.00 | -13 621.00 | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 239.00 | 411 281.00 | | 411 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | 13 719.00 | | 13 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 310.00 | | | 847 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 970.00 | | | 832 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031.00 | 3 585.00 | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 3 585.00 | | 6 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VI Groupe et associés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |