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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 483.00 | 25 168.00 | 44 315.00 | 69 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 296.00 | 25 168.00 | 373 128.00 | 398 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 333.00 | | 144 333.00 | 144 333.00 |
BZ Autres créances | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
CF Disponibilités | 246 302.00 | | 246 302.00 | 246 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 643.00 | | 663 643.00 | 663 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 939.00 | 25 168.00 | 1 036 771.00 | 1 061 939.00 |
CU Autres participations | 328 658.00 | | 328 658.00 | 328 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 510.00 | 201 510.00 | | 201 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 151.00 | 19 100.00 | | 20 151.00 |
DG Autres réserves | 317 742.00 | 270 419.00 | | 317 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 130.00 | 68 929.00 | | 375 130.00 |
DK Provisions réglementées | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 917 909.00 | 563 332.00 | | 917 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 23 318.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 2 665.00 | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 948.00 | 71 322.00 | | 72 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 863.00 | 97 305.00 | | 118 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 771.00 | 660 638.00 | | 1 036 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 573.00 | | 264 573.00 | 264 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 573.00 | | 264 573.00 | 264 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | 5 730.00 | | 14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 231.00 | 339 569.00 | | 635 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 101.00 | 270 640.00 | | 260 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 130.00 | 68 929.00 | | 375 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 270.00 | 45 026.00 | | 353 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 813.00 | | | 328 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 296.00 | | | 398 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 407.00 | 39 076.00 | | 30 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 863.00 | 5 950.00 | | 322 863.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 789.00 | 3 379.00 | | 21 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | 3 379.00 | | 21 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 263 261.00 | 263 261.00 | | 263 261.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 496.00 | 417 341.00 | 155.00 | 417 496.00 |
VW T.V.A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |