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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 1 336.00 | 15 390.00 | 16 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 325.00 | 3 886.00 | 16 439.00 | 20 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 137.00 | 2 500.00 | 14 637.00 | 17 137.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 793.00 | 2 500.00 | 66 293.00 | 68 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 118.00 | 6 386.00 | 82 732.00 | 89 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 575.00 | 56 254.00 | | 57 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | 1 322.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 66 786.00 | 64 175.00 | | 66 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 41.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 2 679.00 | | 1 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 3 887.00 | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064.00 | 4 831.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 946.00 | 14 372.00 | | 15 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 732.00 | 78 547.00 | | 82 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 946.00 | 11 666.00 | | 15 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 41.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 949.00 | 10 152.00 | | 9 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 233.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 906.00 | 106 863.00 | | 108 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 295.00 | 105 542.00 | | 106 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | 1 322.00 | | 2 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 399.00 | | 16 726.00 | 7 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 20 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 19 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | | 16 726.00 | 6 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083.00 | 1 603.00 | 3 800.00 | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 1 603.00 | 3 800.00 | 6 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 537.00 | 1 574.00 | | 1 537.00 |
ST Autres comptes | 18 408.00 | 17 146.00 | | 18 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 4 328.00 | 3 815.00 | | 4 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 471.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | 471.00 | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 953.00 | 16 508.00 | | 18 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 457.00 | 10 404.00 | | 11 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 773.00 | 24 035.00 | | 25 773.00 |